中野龍三Web : 必死の株式銘柄入れ替え

【朝ご飯】

朝からパン中心にしっかり食べる。
病院仕事はけっこうハードなので、朝ご飯が半端だと、途中で餓死するためだ。

冷蔵庫に高級なレバーペーストが眠っていたので、それとは対照的に貧乏臭いトーストに塗りたくって食べる。
レバーペーストはどこかの株主優待品で間違いないのだが、多方面から届きまくるので、もうヒューリック（3003）なのか、ヤマハ発動機（7272）なのか、第一交通産業（9035）なのか、それ以外なのか分からない。

高級なだけあって、臭みもなくて激うま。
レバーのヘム鉄で疲労回復もできそうで、なお良し。

【今年度“ワースト１”の取引】

昼の空き時間にiPhoneで株取引。
昨年度に買い付けた宝飾のベリテ（9904）だが、昨日、突然の大幅“減配”発表でストップ安になっていたのに気づかず、本日も暴落レベルの下げ幅の中で「損切り」するという、最悪の結末を迎えた。

株価380円で買って、本日258円で叩き売るという、内容的には“今年度ワースト１”といえる。
100株しか買っていなかったからまだ１万円ちょっとの微々たる損失で済んだが、1,000とか3,000とか買っていたら、ショックで記事にすらできなかったかも知れない。

突然の減配は決算発表によるものだが、業績が急激悪化して、これまでの額の配当を出せなくなったというもの。
そういうレベル（※時価総額100億円未満）の小規模上場企業であること、そして配当性向が直近で80％と高かったのを、もっと警戒すべきだった。

ベリテの買い付けは２年前から「高配当株投資」にシフトした一環によるものだが、それまでの無敗に近かった投資成績がやや落ちてしまった感がある。

【新規銘柄を買い付け！】

ただ、ベリテを叩き売った同日、新たに１銘柄を買い付けた。
G-７ホールディングス（7508）である。

主に「業務スーパー」の運営企業だが、カー用品「オートバックス」も傘下に持つなど、手広くビジネスを展開している。
同じく５％超えの配当利回りを誇る高配当株の企業だ。

ベリテの件もあったばかりなので、財務状況をしっかり見ていくが、配当性向がやや高い以外は良好で、右肩上がりの成長を続けている。

【さらなる買収拡大に期待】

G-７ホールディングス（7508）については「会社四季報」のデータで、さらにいい記述を見つけた。
「M＆A」である。

これは他社を買収することを指す用語だが、スジの良いM＆Aを行う企業はクリエイト・レストランツHD（3387）と同様に、良好な財務を担保したまま企業規模がどんどん大きくなる。

将来性はかなりあり、今後も成長し、増配が続けば、かなりの利益が見込めるだろう。
そしてもう一つ、密かに期待していることがある。

それは傘下の「業務スーパー」で使える株主優待の新設である。
当社は現在、株主優待制度を設けていないが、この先も業績が上がり、かつM＆Aを推進する際、市場からの資金調達が急務となる。

もちろん、“MSワラント”という方法もあるが、こちらは株数増による希薄化だけでなく、UBSやゴールドマン・サックスなどハゲタカファンドのカラ売り被害での“株価暴落リスク”もあるため、その“併用”として、個人株主を大幅に増やせる「株主優待制度の新設」に手を付ける可能性が大きい……と自分は踏んでいるのである。
株主優待新設となると、市場の期待は一気に高まり、状況次第では20％超えの株高も見込める。

そうなるまでに、さらなる買い増しを検討したい。

【晩ご飯作り】

仕事から帰り、買い出しを進め、家事を済ませると、家族の晩ご飯を作り始める。
基本的に、ここから寝る瞬間まで休みはなく、サイト更新日は睡眠時間を削る。

今晩は「牛豆腐丼」にしたい。
牛丼ベースで豆腐もいただけるオリジナルメニューを開発中なのだが、今回は２度目の試作となる。

牛肉は豪州産・小間切れを30％引きで買ってきたので、“100g＝195円”という、もはや牛肉グラム単価とは思えぬ安さ。
だが、そのぶん２パック買うなど、ケチらず“逆に分量を増やす”。

子供にシッカリ食べさせるのが、親の責務だからだ。

【さらなる改良が必要】